WK Kellogg Co'nun (NYSE:KLG) Fiyatı Gelirlerle Uyumsuz

WK Kellogg Co'nun (NYSE:KLG) şu anda 0,4x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,8x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gıda sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

WK Kellogg Co için son analizimize göz atın

WK Kellogg Co'nun F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda WK Kellogg Co'nun gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Pek çok kişi bu sönük gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K oranının düşmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin WK Kellogg Co'nun geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

WK Kellogg Co'nunki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %2,5'lik kayda değer bir artış gösterdi. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirde %3,6'lık tatsız bir genel düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelir artışının yıllık %1,1 azalarak negatif bölgeye doğru ilerlediğini gösteriyor. Sektörün yıllık %2,7 büyüme göstermesi öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, WK Kellogg Co'nun F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

WK Kellogg Co'nun P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

WK Kellogg Co'nun P/S'si sektördeki şirketler için sıra dışı bir şey olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut P/S'nin haklı olduğunu düşünmüyoruz. Gelir görünümünü dikkate alırsak, F/K potansiyel yatırımcıların hisse senedi için prim ödüyor olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve WK Kellogg Co için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.