Brown-Forman Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Brown-Forman şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $3.7B ve toplam borcu $3.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 86.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $8.3B ve $4.6B dir. Brown-Forman 'in FAVÖK'ü $1.1B faiz karşılama oranı 9.8 dur. Şirketin $416.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

86.5%

Borç/özkaynak oranı

US$3.20b

Borç

Faiz karşılama oranı	9.8x
Nakit	US$416.00m
Eşitlik	US$3.71b
Toplam yükümlülükler	US$4.63b
Toplam varlıklar	US$8.33b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Brown-Forman Corporation: Unlikely To Meet Organic Sales Growth Guidance

Dec 20

Brown-Forman: Jack Daniel's Tennessee Whiskey Is Out Of Favor, But Only Temporarily

Nov 18

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: BF.B 'nin kısa vadeli varlıkları ( $4.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $1.6B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: BF.B şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $4.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $3.1B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: BF.B 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 75.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: BF.B 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 125.8% seviyesinden 86.5% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: BF.B 'nin borcu işletme nakit akışı ( 21.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: BF.B 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 9.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 10:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/10/31
Yıllık Kazançlar	2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brown-Forman Corporation 41 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ishan Majumdar	Baptista Research
Michael Branca	Barclays
Lauren Lieberman	Barclays

Brown-Forman Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Butterfly II, LP, Butterfly II-A, LP and Butterfly II-B, LP managed by Butterfly Equity LP completed the acquisition of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) from TSG Consumer Partners, LP, Mallard Holdco, LLC, Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) and others.

Now 21% undervalued after recent price drop

Brown-Forman Corporation: Unlikely To Meet Organic Sales Growth Guidance

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend increased to US$0.23

Brown-Forman Announces Change in Board of Directors Chair

Brown-Forman Corporation Approves Quarterly Dividend, Payable on January 2, 2025

Brown-Forman: Jack Daniel's Tennessee Whiskey Is Out Of Favor, But Only Temporarily

Butterfly II, LP, Butterfly II-A, LP and Butterfly II-B, LP managed by Butterfly Equity LP agreed to acquire The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) from TSG Consumer Partners, LP, Mallard Holdco, LLC, Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) and others for $1.6 billion.

Brown-Forman: Stock Price Likely To Stay Rangebound (Maintain Hold Rating)

New major risk - Financial position

Brown-Forman Corporation Reaffirms Earnings Guidance for the Fiscal 2025

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Brown-Forman Corporation to Report Q1, 2025 Results on Aug 29, 2024

High number of new directors

Fourth quarter dividend of US$0.22 announced

Brown-Forman Corporation Announces Board Changes

Brown-Forman Corporation(NYSE:BF.A) dropped from Russell 1000 Growth-Defensive Index

Brown-Forman Corporation, Annual General Meeting, Jul 25, 2024

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Brown-Forman Corporation Announces Executive Changes

Price target decreased by 10% to US$51.86

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Brown-Forman Corporation Provides Earnings Guidance for the Year 2025

Third quarter dividend of US$0.22 announced

Brown-Forman Corporation Declares Regular Quarterly Cash Dividend on Its Class A and Class B Common Stock, Payable on July 1, 2024

Brown-Forman Corporation to Report Q4, 2024 Results on Jun 05, 2024

Brown-Forman Corporation Announces Emerging International Leadership Change

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) completed the acquisition of Sonoma-Cutrer Vineyards, Inc. from Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B).

Brown-Forman Corp: Multiple Growth Catalysts

Brown-Forman: Normalization Year In FY24; Initiate With 'Buy'

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued

Brown-Forman Corporation Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Brown-Forman Corporation Announces Management Appointments, Effective March 1, 2024

Brown-Forman Corporation to Report Q3, 2024 Results on Mar 06, 2024

Brown-Forman Corporation Announces European Leadership Change, Effective March 1, 2024

Second quarter dividend of US$0.22 announced

Brown-Forman Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on April 1, 2024

Brown-Forman Corporation Announces Management Changes

Brown-Forman: Valuation Has Gone Down, But So Has The Industry Growth Outlook

Price target decreased by 8.3% to US$61.54

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Brown-Forman Corporation Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Brown-Forman: Spirit Company Priced Like A High-End Cocktail

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 1.4% yield

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) entered into a definitive agreement to acquire Sonoma-Cutrer Vineyards, Inc. from Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) for approximately $400 million.

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) entered into a definitive agreement to acquire Sonoma-Cutrer Vineyards, Inc. from Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) on for approximately $400 million.

Brown-Forman Corporation to Report Q2, 2024 Results on Dec 06, 2023

Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) announces an Equity Buyback for $400 million worth of its shares.

Now 20% undervalued after recent price drop

Brown-Forman: Expectation Remains High At 31x Forward P/E

Brown-Forman Corporation Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year 2024

Brown-Forman Corporation Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.21 per share at 1.2% yield

Brown-Forman Corporation to Report Q1, 2024 Results on Aug 30, 2023

Brown-Forman Corporation Announces Management Changes

Brown-Forman's Premium Brands Drive Profitability In The Spirits Industry

Brown-Forman Corporation, Annual General Meeting, Jul 27, 2023

CC Beverages Holdings II B.V. agreed to acquire Finlandia Vodka Worldwide Ltd. from Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) for $220 million.

CC Beverages Holdings II B.V. agreed to acquire Finlandia Vodka Worldwide Ltd. from Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) for $220 million.

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Brown-Forman Corporation Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Upcoming dividend of US$0.21 per share at 1.3% yield

Brown-Forman Corporation Declares Regular Quarterly Cash Dividend on Its Class A and Class B Common Stock, Payable on July 3, 2023

Brown-Forman Corporation to Report Q4, 2023 Results on Jun 07, 2023

Insider exercised options and sold US$295k worth of stock

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of US$0.21 per share at 1.3% yield

CEO, President & Director exercised options and sold US$568k worth of stock

Brown-Forman Corporation to Report Q3, 2023 Results on Mar 08, 2023

Executive VP & General Counsel exercised options and sold US$252k worth of stock