Düşük Büyüme Mama's Creations, Inc. (NASDAQ:MAMA) İçin Engel Değil, Hisseler %35 İlerledi

Mama's Creations, Inc.(NASDAQ:MAMA) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %35'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %172'lik büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramanın ardından, Mama's Creations 39,4x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'in altında F/K oranlarına sahip ve 9x'in altındaki F/K'lar bile olağandışı değil. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, zira neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Son zamanlarda Mama's Creations için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artması oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Mama's Creations için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Mama's Creations hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Mama's Creations'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Mama's Creations'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %181'lik olağanüstü bir kazanç sağladı. Son dönemdeki güçlü performans, EPS'yi de son üç yılda toplam %44 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre kazançların %3,9 azalmasıyla önümüzdeki yıl getirilerin azalması bekleniyor. Bu arada, daha geniş pazarın %13 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, Mama's Creations'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

Mama's Creations'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Mama's Creations hisseleri son zamanlarda iyi bir ivme yakaladı ve bu da F/K'sını gerçekten şişirdi. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Mama's Creations'ın şu anda kazançlarının düşeceği tahmin edilen bir şirket için beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte elde edileceği tahmin edilen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi pek olası değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman riskleri düşünmelisiniz. Bu noktada, Mama's Creations için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.