Hain Celestial Group, Inc. şirketinin (NASDAQ:HAIN) Gelirleri Hisseleri %29 Düşürdü

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, The Hain Celestial Group, Inc.(NASDAQ:HAIN) hisse fiyatı son otuz günde %29 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %66'lık bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Fiyatındaki sert düşüşün ardından, Amerika Birleşik Devletleri Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,9x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Hain Celestial Group'u 0,3x P/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Hain Celestial Group için son analizimize göz atın

Hain Celestial Group Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Hain Celestial Group'un geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söylemek mümkün olsa da, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin Hain Celestial Group'un geleceğinin sektörle kıyaslandığında nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Hain Celestial Group'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %3,8'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %15 düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yılda %3,1'lik bir büyüme getirecektir. Sektörün yıllık %2,8 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Hain Celestial Group'un F/K'sının sektördeki benzerlerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Son Söz

Hain Celestial Group'un son dönemdeki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Gıda şirketlerinin altına çekti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Hain Celestial Group'un şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü gördük, çünkü tahmini büyümesi daha geniş sektörle uyumlu. Düşük F/K, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Hain Celestial Group'ta 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.