Edible Garden AG Incorporated (NASDAQ:EDBL) %29 Düştükten Sonra Göründüğü Kadar Yanlış Fiyatlandırılmamış Olabilir

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Edible Garden AG Incorporated(NASDAQ:EDBL) hisse fiyatı son otuz günde %29 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçen ay, hisse fiyatında %87'lik bir düşüşe kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 0,8x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Edible Garden'ı 0,1x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Edible Garden için son analizlerimizi görüntüleyin

Edible Garden'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Edible Garden, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Birçok kişi, güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P / S oranını baskıladı. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin Edible Garden'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Edible Garden'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Edible Garden'ın P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %16'lık müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %38 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre gelirlerin önümüzdeki yıl %19 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %2,0 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Edible Garden'ın F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Yenilebilir Bahçe'nin P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Edible Garden'ın F/K'sı hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Bize göre Edible Garden, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S ile işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Ayrıca, Yenilebilir Bahçe için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu (2'si endişe verici!) belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.