Calavo Growers, Inc. (NASDAQ:CVGW) Hisseleri %30 Roketlendi Ancak Birçok Kişi Hala Şirketi Görmezden Geliyor

Calavo Growers, Inc.(NASDAQ:CVGW) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %30'luk bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Yeni alıcılar gülerken, uzun vadeli sahipler o kadar memnun olmayabilir çünkü son kazanç hisseyi yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getiriyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Calavo Growers'ın 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Gıda sektöründeki medyan P/S yaklaşık 0,8x ile benzer olduğunda bahsetmeye değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Calavo Growers için son analizimizi görüntüleyin

Calavo Growers Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Calavo Growers son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan geliri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar büyüme gören diğer şirketlere kıyasla kötü durumda. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşerek F/K'nın düşmesini engellemesini bekliyordur. Ancak durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Calavo Growers hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Calavo Growers'ın sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %20'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %13 düşmüştür. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda umutsuzluğa kapılmışlardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %9,3 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %2,2 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurarak, Calavo Growers'ın F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Anahtar Çıkarım

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Calavo Growers'ın P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Calavo Growers'ın analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün P/S'sine beklediğimiz artışı sağlamadığını görüyoruz. Piyasanın fiyatlandırdığı bazı riskler olabilir ve bu da F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelliyor olabilir. Bu belirsizlik hisse fiyatına da yansımış gibi görünse de, gelir tahminleri göz önüne alındığında daha yüksek olabilir.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Calavo Growers içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu altı basit kontrolle değerlendirebilirsiniz.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.