TerraCom Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
TerraCom şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$167.8M ve toplam borcu A$3.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 2.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$314.4M ve A$146.6M dir. TerraCom 'in FAVÖK'ü A$25.1M faiz karşılama oranı 44.6 dur. Şirketin A$8.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
2.2%
Borç/özkaynak oranı
AU$3.61m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 44.6x |
| Nakit | AU$8.35m |
| Eşitlik | AU$167.85m |
| Toplam yükümlülükler | AU$146.57m |
| Toplam varlıklar | AU$314.42m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TERC.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$51.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$79.4M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TERC.F 'un kısa vadeli varlıkları ( A$51.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$67.1M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TERC.F şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: TERC.F 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 313.2% seviyesinden 2.2% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TERC.F 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: TERC.F 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 44.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.