Royal Helium Değerleme

RHCC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHCC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHCC.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHCC.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

RHCC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHCC.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RHCC.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RHCC.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHCC.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.8x
SatışCA$1.60m
Piyasa DeğeriCA$12.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RHCC.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RHCC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
TPET Trio Petroleum
24.9xn/aUS$3.4m
CJAX CoJax Oil and Gas
29.7xn/aUS$30.1m
EONR EON Resources
0.3x31.3%US$8.1m
PFRR.F PetroFrontier
4.8xn/aUS$8.7m
RHCC.F Royal Helium
7.8x36.3%US$12.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: RHCC.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (14.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RHCC.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
RHCC.F 7.8xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RHCC.F Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RHCC.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RHCC.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.8x
Adil PS Oran0.0004x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RHCC.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHCC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.028
US$1.08
+3,820.8%
23.3%US$1.33US$0.83n/a2
Nov ’25US$0.036
US$0.91
+2,438.9%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Oct ’25US$0.046
US$0.91
+1,876.3%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Sep ’25US$0.034
US$0.91
+2,612.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Aug ’25US$0.059
US$0.91
+1,457.1%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jul ’25US$0.058
US$0.91
+1,465.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.91
+1,373.0%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
May ’25US$0.059
US$0.90
+1,441.1%
36.4%US$1.34US$0.54n/a3
Apr ’25US$0.11
US$0.92
+702.8%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Mar ’25US$0.14
US$0.92
+572.7%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Feb ’25US$0.14
US$0.92
+546.2%
36.4%US$1.37US$0.55n/a3
Jan ’25US$0.16
US$1.12
+617.6%
23.3%US$1.38US$0.86n/a2
Dec ’24US$0.16
US$1.09
+591.9%
23.3%US$1.34US$0.84n/a2
Nov ’24US$0.20
US$1.10
+447.8%
23.3%US$1.35US$0.84US$0.0362
Oct ’24US$0.20
US$1.10
+442.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0462
Sep ’24US$0.24
US$1.10
+360.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0342

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin