Lotus Resources Limited

OTCPK:LTSR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$242.9m

Lotus Resources Değerleme

LTSR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTSR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LTSR.F ( $0.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTSR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTSR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTSR.F un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LTSR.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, LTSR.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTSR.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3x
KitapAU$129.81m
Piyasa DeğeriAU$390.40m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

LTSR.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla LTSR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
NC NACCO Industries
0.5xn/aUS$208.9m
LTBR Lightbridge
3.4xn/aUS$80.7m
HNRG Hallador Energy
1.5xn/aUS$475.6m
LEU Centrus Energy
15.6x-22.8%US$1.1b
LTSR.F Lotus Resources
3x71.3%US$390.4m

Price-To-Book vs Akranlar: LTSR.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (5.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

LTSR.F'nin PB Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPP Imperial Petroleum
0.2x35.5%US$86.14m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$28.45m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
LNGN.F LNG Energy Group
0.2xn/aUS$6.23m
LTSR.F 3.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies29PB012345+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: LTSR.F Price-To-Book Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

LTSR.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

LTSR.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için LTSR.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTSR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.12
US$0.35
+196.3%
20.1%US$0.45US$0.26n/a4
Dec ’25US$0.16
US$0.36
+133.3%
20.1%US$0.47US$0.27n/a4
Nov ’25US$0.17
US$0.39
+123.8%
14.2%US$0.48US$0.33n/a4
Oct ’25US$0.19
US$0.38
+102.8%
20.4%US$0.49US$0.27n/a5
Sep ’25US$0.16
US$0.43
+160.4%
10.8%US$0.47US$0.35n/a4
Aug ’25US$0.17
US$0.43
+147.2%
10.8%US$0.47US$0.35n/a4
Jul ’25US$0.23
US$0.43
+88.7%
13.2%US$0.50US$0.36n/a4
Jun ’25US$0.31
US$0.43
+39.1%
13.2%US$0.50US$0.36n/a4
May ’25US$0.28
US$0.43
+51.6%
13.8%US$0.48US$0.35n/a3
Apr ’25US$0.28
US$0.42
+52.7%
21.1%US$0.49US$0.30n/a3
Mar ’25US$0.23
US$0.48
+109.0%
2.0%US$0.49US$0.47n/a2
Feb ’25US$0.24
US$0.34
+40.1%
26.9%US$0.47US$0.26n/a3
Jan ’25US$0.20
US$0.28
+39.8%
17.0%US$0.34US$0.22n/a3
Dec ’24US$0.19
US$0.28
+47.9%
17.0%US$0.34US$0.22US$0.163
Nov ’24US$0.17
US$0.28
+65.3%
17.0%US$0.34US$0.22US$0.173
Oct ’24US$0.17
US$0.28
+64.9%
17.0%US$0.34US$0.22US$0.193
Sep ’24US$0.15
US$0.30
+99.5%
20.9%US$0.36US$0.24US$0.162
Aug ’24US$0.13
US$0.30
+125.3%
20.9%US$0.36US$0.24US$0.172
Jul ’24US$0.12
US$0.28
+122.6%
13.3%US$0.31US$0.24US$0.232
Jun ’24US$0.12
US$0.23
+94.6%
2.1%US$0.24US$0.23US$0.312
May ’24US$0.13
US$0.23
+76.8%
2.1%US$0.24US$0.23US$0.282
Apr ’24US$0.13
US$0.23
+82.4%
2.1%US$0.24US$0.23US$0.282
Mar ’24US$0.14
US$0.23
+61.2%
9.6%US$0.26US$0.20US$0.233
Feb ’24US$0.17
US$0.24
+36.4%
9.6%US$0.27US$0.21US$0.243
Jan ’24US$0.13
US$0.21
+60.7%
17.0%US$0.26US$0.17US$0.203
Dec ’23US$0.14
US$0.21
+49.4%
17.0%US$0.26US$0.17US$0.193

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 13:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lotus Resources Limited 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Regan BurrowsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Mark WisemanMacquarie Research