Cleantek Industries Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Cleantek Industries şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$273.0K ve toplam borcu CA$9.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3487.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$12.9M ve CA$12.6M dir. Cleantek Industries 'in FAVÖK'ü CA$435.0K faiz karşılama oranı 0.3 dur. Şirketin CA$168.0K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
3,487.9%
Borç/özkaynak oranı
CA$9.52m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.3x |
| Nakit | CA$168.00k |
| Eşitlik | CA$273.00k |
| Toplam yükümlülükler | CA$12.63m |
| Toplam varlıklar | CA$12.91m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GLKF.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$2.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$5.5M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GLKF.F 'un kısa vadeli varlıkları ( CA$2.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$7.2M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GLKF.F 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 3426.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GLKF.F şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan GLKF.F mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: GLKF.F kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 43.4 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.