PED Stoklara Genel Bakış

Bir petrol ve gaz şirketi olan PEDEVCO Corp. Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve doğal gaz varlıklarının satın alınması, geliştirilmesi ve üretimine odaklanmaktadır. Daha fazla detay

PED temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 3.4 x) US piyasasının ( 17.8 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 2316.3% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 38.7% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( $59M )

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

PEDEVCO Corp. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti PEDEVCO
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$0.64
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$1.10
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$0.47
Beta	0.30
1 Aylık Değişim	14.83%
3 Aylık Değişim	-8.65%
1 Yıllık Değişim	-30.33%
3 Yıllık Değişim	-58.91%
5 Yıllık Değişim	-35.58%
Halka arzdan bu yana değişim	-99.24%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Did You Miss PEDEVCO's (NYSEMKT:PED) Impressive 255% Share Price Gain?

Dec 21

Hissedar Getirileri

	PED	US Oil and Gas	US Pazar
7D	-1.2%	-0.4%	1.7%
1Y	-30.3%	-6.8%	11.5%

Getiri vs. Endüstri: PED geçen yıl % -6.8 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: PED geçen yıl % 11.5 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is PED's price volatile compared to industry and market?
PED volatility
PED Average Weekly Movement	9.5%
Oil and Gas Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in US Market	17.3%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PED son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PED 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	14	John Schick	www.pedevco.com

Bir petrol ve doğal gaz şirketi olan PEDEVCO Corp. Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve doğal gaz varlıklarının satın alınması, geliştirilmesi ve üretimine odaklanmaktadır. Şirket, New Mexico'da bulunan yaklaşık 14.550 net dönümlük bir alanı kapsayan Permian Basin varlığında çıkarlara sahiptir. Mülkleri arasında ayrıca Colorado'nun Weld ve Morgan ilçelerinde yaklaşık 14.809 net dönümlük bir alanı kapsayan D-J Havzası varlığı; ve Wyoming'in Laramie ilçesinde 3.860 net dönümlük bir alan bulunmaktadır.

PEDEVCO Corp. Temel Bilgiler Özeti

PEDEVCO'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PED temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$58.55m
Kazançlar(TTM)	US$17.16m
Gelir(TTM)	US$40.17m

3.4x

F/K Oranı

1.5x

P/S Oranı

PED aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PED gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$40.17m
Gelir Maliyeti	US$13.33m
Brüt Kâr	US$26.84m
Diğer Giderler	US$9.69m
Kazançlar	US$17.16m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.19
Brüt Marj	66.82%
Net Kâr Marjı	42.71%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

PED uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/02 19:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/30 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PEDEVCO Corp. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jeffrey Grampp	Alliance Global Partners
Jesse Sobelson	D. Boral Capital LLC.
Philip Dodge	NOBLE Capital Markets, Inc.

PED Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

PEDEVCO Corp. Rakipler

MV Oil Trust

Cross Timbers Royalty Trust

Reserve Petroleum

North European Oil Royalty Trust

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0.009 in 1Q 2024)

Consensus EPS estimates increase by 38%, revenue downgraded

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

PEDEVCO Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $8 million.

PEDEVCO Corp. Announces Chief Executive Officer Changes

Consensus EPS estimates increase by 42%

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0.009 in 1Q 2024)

Consensus EPS estimates increase by 38%, revenue downgraded

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

PEDEVCO Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $8 million.

PEDEVCO Corp. Announces Chief Executive Officer Changes

Consensus EPS estimates increase by 42%

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

Consensus EPS estimates increase by 27%

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target decreased by 12% to US$2.05

PEDEVCO Corp., Annual General Meeting, Aug 29, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

PEDEVCO Corp. Provides Update on New Permian Basin Wells

Consensus revenue estimates fall by 10%

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.003 (vs US$0.033 in FY 2022)

Consensus EPS estimates fall by 17%

Consensus EPS estimates increase by 20%

Consensus EPS estimates fall by 18%

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Consensus revenue estimates increase by 11%

Second quarter 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

PEDEVCO Corp. Announces Demise of Ivar Siem, Director

PEDEVCO Corp., Annual General Meeting, Aug 31, 2023

CEO & Director recently bought US$117k worth of stock

First quarter 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

CEO & Director recently bought US$247k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 42%

CEO & Director recently bought US$216k worth of stock

CEO & Director recently bought US$110k worth of stock

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased to US$2.28

Insufficient new directors

Investor sentiment improved over the past week

CEO & Director recently bought US$210k worth of stock

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CEO & Director recently bought US$508k worth of stock

CEO & Director recently bought US$237k worth of stock

First quarter 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Price target increased to US$2.28

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CEO & Director recently bought US$211k worth of stock

CEO & Director recently bought US$212k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: US$0.004 loss per share (vs US$0.032 loss in 3Q 2020)

Insufficient new directors

Insufficient new directors

President recently sold US$105k worth of stock

CEO & Director recently bought US$235k worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.038 loss in 2Q 2020)

Executive VP recently sold US$72k worth of stock

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.009 (vs US$0.059 loss in 1Q 2020)

Insider recently sold US$100k worth of stock

Full year 2020 earnings released: US$0.45 loss per share (vs US$0.22 loss in FY 2019)

Insider recently sold US$514k worth of stock

New 90-day high: US$2.89

Insider recently sold US$434k worth of stock

Did You Miss PEDEVCO's (NYSEMKT:PED) Impressive 255% Share Price Gain?

Third quarter 2020 earnings released: US$0.032 loss per share

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı