Expro Group Holdings N.V.'nin (NYSE:XPRO) P/S'sini Belirlemek Şu Anda Zor

Expro Group Holdings N.V.'nin(NYSE:XPRO) 1,5x olan fiyat-satış (veya "F/S") oranı, ABD'de Enerji Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 0,8x'in altında F/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde cazip bir yatırım fırsatı gibi görünmeyebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Expro Group Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Expro Group Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Expro Group Holdings'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş arttığı için son dönemler pek iyi geçmedi. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Expro Group Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Expro Group Holdings'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Expro Group Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %19 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %116'lık mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %7,7'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün her yıl %8,8 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Expro Group Holdings'in F/K'sının sektördeki emsallerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Son Söz

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Expro Group Holdings'in gelecekteki gelir tahminlerinin sektör geneliyle uyumlu olduğu göz önüne alındığında, yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesi biraz şaşırtıcıdır. Gelir rakamlarının dünyayı aydınlatmadığı gerçeği, şirketin yüksek F/K'sının uzun vadede sürdürülebilir olabileceği konusunda bizi şüpheye düşürüyor. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Expro Group Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.