W&T Offshore, Inc. şirketinin (NYSE:WTI) Gelirleri Etrafında Küçük Bir Heyecan

Amerika Birleşik Devletleri'nde Petrol ve Gaz sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 1,7x'in üzerindeyken, W&T Offshore, Inc.(NYSE:WTI) 0,7x F/S oranıyla cazip bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, zira neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

W&T Offshore için son analizimizi görüntüleyin

W&T Offshore Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda sektör ortalamasından daha fazla gerileyen geliriyle W&T Offshore çok durgun bir performans sergiliyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının iyileşmesini beklemiyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söyleyebilseniz de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayacaklardır. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umuyor olmalısınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, W&T Offshore hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

W&T Offshore'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

W&T Offshore'un P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %34'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, üç yıl öncesine kıyasla toplam gelir %48 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %2,2 oranında azalması bekleniyor. Bu arada, sektörün genelinin %2,6 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, W&T Offshore'un F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

W&T Offshore'un beklendiği gibi gelir tahminindeki düşüşün zayıflığı nedeniyle düşük F/K oranını koruduğu açıkça görülüyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, W&T Offshore için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi potansiyel olarak ciddi).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.