TETRA Technologies, Inc. şirketinin (NYSE:TTI) %26'lık Sıçraması Yatırımcılar Arasındaki Popülerliğini Gösteriyor

TETRA Technologies, Inc.(NYSE:TTI) hisseleri, öncesinde sallantılı bir dönem geçirdikten sonra %26 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %77 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükseldiğinden beri, ABD'deki şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K'lara") sahip olduğu göz önüne alındığında, TETRA Technologies'i 25,2x F/K oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Diğer birçok şirketin azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile TETRA Technologies son zamanlarda oldukça iyi durumda. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgarları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

TETRA Technologies için en son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde TETRA Technologies hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

TETRA Teknolojileri İçin Yeterli Büyüme Var mı?

TETRA Technologies'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %230'luk olağanüstü bir kazanç sağladı. EPS de, çoğunlukla son 12 aylık büyüme sayesinde, üç yıl öncesine göre toplamda %17 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden beş analiste göre EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %89 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, TETRA Technologies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

TETRA Technologies'in F/K'sına İlişkin Sonuçlar

TETRA Technologies'in hisselerindeki büyük sıçrama, şirketin F/K'sını oldukça yüksek bir seviyeye çıkardı. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

TETRA Technologies'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edeceklerdir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, TETRA Teknolojileri için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

TETRA Technologies'den daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.