Teekay Corporation (NYSE:TK) Hisselerinin %26'lık Artışının Haklı Görünmesi İçin Gelirlerin İyileştirilmesi Gerekiyor

Teekay Corporation(NYSE:TK) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %26'lık artışla aldı. Son 30 günde yıllık kazanç %85 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Petrol ve Gaz endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranları (veya "P/S") 1,7x'in üzerindeyken, Teekay'i 0,5x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Teekay için son analizimize göz atın

Teekay Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Teekay, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da P/S oranını baskılamış olabilir. Eğer şirketi beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Teekay'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Teekay'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Teekay'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %53'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla gelirlerin toplamda %25 düşmüş olması oldukça hayal kırıcı. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilir.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %0,9'luk genişleme tahminiyle karşılaştırdığımızda bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, Teekay'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Bu fiyatları korumak bile zor olabilir çünkü son gelir trendleri hisseleri zaten aşağı çekiyor.

Teekay'ın K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Hisse fiyatlarındaki son artış Teekay'in F/K oranını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Tipik olarak, yatırım kararları alınırken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakılmaması konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya koyabilir.

Teekay üzerine yaptığımız inceleme, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünde, şirketin geçmiş orta vadede daralan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruluyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin de muhtemelen hoş sürprizler sunmayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir trendlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Teekay içinücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

Bu riskler Teekay hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.