Southwestern Energy Company (NYSE:SWN) Hisselerinin Ayağa Kalkması İçin İyileştirilmiş Kazançlar Gerekiyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 18x'in üzerindeyken, Southwestern Energy Company 'yi (NYSE:SWN) 5,3x F/K oranıyla oldukça cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

Son zamanlarda Southwestern Energy için kazançları diğer birçok şirketten daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. Görünüşe göre pek çok kişi bu kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Southwestern Energy için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Southwestern Energy hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Southwestern Energy'nin Büyüme Eğilimi Nasıl?

Southwestern Energy'ninki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %15'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. En azından EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun olmayacaklardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden dokuz analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %4,5 azalacak. Piyasanın geri kalanının yılda %10 büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Southwestern Energy'nin piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, kazançlar tersine dönerken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Southwestern Energy'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Southwestern Energy'nin analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki düşüş görünümünün düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Görüşünüze karar vermeden önce, Southwestern Energy için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Elbette Southwestern Energy'den daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.