U.S. Silica Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:SLCA) Kazançları Bazı Yatırımcılar İçin Yeterli Değil

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 17x'in üzerindeyken, U.S. Silica Holdings, Inc.(NYSE:SLCA) şirketini 6,2x F/K oranıyla oldukça cazip bir yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

Son zamanlarda U.S. Silica Holdings için sevindirici olan şey, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının yakında herkesinki gibi düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

U.S. Silica Holdings için son analizimize göz atın

Sektöre

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, U.S. Silica Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

F/K oranını haklı çıkarmak için U.S. Silica Holdings'in piyasanın önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %84'lük müthiş bir artış kaydetti. Ancak son üç yıllık dönem, hiç büyüme sağlayamadığı için toplamda o kadar da iyi geçmedi. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Şirketi takip eden iki analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %27 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Pazarın geri kalanının %12 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, U.S. Silica Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir. Ancak, azalan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü tespit etmekle sınırlamaktır.

Tahmin ettiğimiz gibi, U.S. Silica Holdings'in analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin daralan kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, U.S. Silica Holdings için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler U.S. Silica Holdings hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.