U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE:SLCA) Hisseleri %30 Sıçradı Ancak İşi Hala Piyasanın Gerisinde

U.S. Silica Holdings, Inc.(NYSE:SLCA) hisseleri, halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %30'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Daha geniş bir bakış açısıyla, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %22'lik tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, U.S. Silica Holdings'i 10,7x F/K oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla U.S. Silica Holdings çok durgun. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

U.S. Silica Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman U.S. Silica Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

U.S. Silica Holdings için Herhangi Bir Büyüme Var mı?

F/K oranını haklı çıkarmak için U.S. Silica Holdings'in piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %13'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. En azından EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Dolayısıyla bize göre şirket, bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde etti.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen ikili analistlerin tahminlerine göre kazançların %26 azalmasıyla birlikte önümüzdeki yıl getirilerin azalması bekleniyor. Bu arada, daha geniş pazarın %12 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, U.S. Silica Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, azalan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli vardır.

Son Söz

U.S. Silica Holdings'in hisseleri sağlam bir destek almış olabilir, ancak F/K'sı kesinlikle yüksek seviyelere ulaşmadı. Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, U.S. Silica Holdings'in analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki azalma görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bununla birlikte, U.S. Silica Holdings 'in yatırım analizimizde 3 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin potansiyel olarak ciddi olduğunu unutmayın.

U.S. Silica Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.