Kazanç Raporu: ONEOK, Inc. Gelir Tahminlerini %9,5 Oranında Geride Bıraktı

Geçtiğimiz hafta ONEOK, Inc.(NYSE:OKE) tarafından açıklanan en yeni tam yıl kazançları, şirketin daha güçlü bir iş kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Gelirler 18 milyar ABD doları ile beklentilerin %9,5 altında gerçekleşti. Hisse başına yasal kazanç nispeten daha iyi durumda olup, hisse başına 5,48 ABD$'lık kâr analist tahminleriyle kabaca uyumludur. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini günceller ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bu nedenle, tahminlerin gelecek yıl için nelere işaret ettiğini görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

ONEOK için en son analizimize bakın

Son sonuçların ardından, ONEOK'u takip eden sekiz analist 2024 yılında 26,4 milyar ABD doları gelir öngörüyor. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aya kıyasla gelirlerde %49'luk önemli bir iyileşme kaydedilmiş olacak. Hisse başına kazancın %8,0 artışla 4,92 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 24,3 milyar ABD$ gelir ve 5,15 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Genel olarak analistlerin son sonuçlar konusunda biraz karışık oldukları görülüyor. Gelirde önemli bir artış olmasına rağmen, konsensüs hisse başına kazanç tahminlerinde de küçük bir düşüş yaptı.

Konsensüs fiyat hedefinin değişmeyerek 77,02 ABD doları olması, kâr ve gelir tahminlerinde yapılan bazı ayarlamalara rağmen işletmenin kabaca beklentiler doğrultusunda performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. Şu anda, en yükselişteki analist ONEOK'u hisse başına 87,00 ABD doları olarak değerlendirirken, en düşüşteki analist 62,00 ABD doları olarak fiyatlandırıyor. Analistlerin işletme hakkında kesinlikle farklı görüşleri var, ancak tahminlerin yayılması ONEOK hissedarlarını aşırı sonuçların beklediğini gösterecek kadar geniş değil.

Elbette, bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. En son tahminlere göre ONEOK'un büyüme hızının anlamlı bir şekilde artması bekleniyor. 2024 yılı sonuna kadar yıllık %49'luk gelir artışı tahmini, son beş yıldaki yıllık %17'lik tarihsel büyümesinden belirgin bir şekilde daha hızlı. Bunu, gelirlerini yıllık %1,7 oranında artıracağı tahmin edilen aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırın. Gelirdeki tahmini hızlanma hesaba katıldığında, ONEOK'un sektöründen çok daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve bu sonuçların ardından hissiyatta net bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. Hoş bir şekilde, gelir tahminlerini de yükselttiler ve tahminleri, işletmenin daha geniş sektörden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefi 77,02 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla ONEOK analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de her zaman riskleri düşünmelisiniz. Örnek olarak, ONEOK için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.