North European Oil Royalty Trust'ın (NYSE:NRT) Hisse Fiyatında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

North European Oil Royalty Trust (NYSE:NRT), 2 kat fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 17 kattan daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33 kattan daha yüksek F/K'ların sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

North European Oil Royalty Trust için son zamanlar oldukça avantajlıydı çünkü kazançları çok hızlı bir şekilde artıyordu. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

North European Oil Royalty Trust için son analizimize bakın

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde North European Oil Royalty Trust hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

North European Oil Royalty Trust'ın F/K oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta kazançlarının düşmesi beklenen ve daha da önemlisi piyasadan çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %145'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de %516'lık mükemmel bir genel artış görülmüştür. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %10'luk büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, yıllık bazda belirgin şekilde daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, North European Oil Royalty Trust'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

North European Oil Royalty Trust'ın şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş piyasa tahminlerinden daha yüksek. Piyasadan daha hızlı büyüyen güçlü kazançlar gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu son orta vadeli koşulların devam etmesi normalde hisse fiyatına bir destek sağlayacaktır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, North European Oil Royalty Trust için ortaya çıkardığımız 3 uyarı işaretini bilmelisiniz.

North European Oil Royalty Trust'tan daha iyi bir yatırım bulabilirsiniz. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.