NOV Inc. şirketinin (NYSE:NOV) P/S'sinde Güven Eksikliği Var

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Enerji Hizmetleri sektöründe 0,8x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla, NOV Inc. şirketinin (NYSE:NOV) yaklaşık aynı olan P/S oranı hakkında kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bu herhangi bir kaş kaldırmasa da, P/S oranı haklı değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

NOV için en son analizimize göz atın

NOV Nasıl Performans Gösteriyor?

NOV, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilir. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının yükselmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde NOV hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için NOV'un sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %19'luk müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %41 oranında artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %5,9'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yıllık %8,6 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu akılda tutarak, NOV'un F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel.

NOV'un P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Analistlerin NOV'un gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün F/K'yı tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Şu anda, gelecekteki tahmini gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, F/K'ya güvenmiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, NOV için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.