Kodiak Gas Services, Inc. şirketinin (NYSE:KGS) P/S'si Hedefte

Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,8x'in altında fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Kodiak Gas Services, Inc.(NYSE:KGS) 2,1x P/S oranıyla bazı satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, P/S'yi olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Kodiak Gas Services için son analizimize göz atın

Kodiak Gas Services'in P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Kodiak Gas Services'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Belki de piyasa, P/S oranını yükselten gelecekteki gelir performansının tersine dönmesini bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin Kodiak Gas Services'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Kodiak Gas Services'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %18'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %51 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %15'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %12 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Kodiak Gas Services'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Kodiak Gas Services'in P/S'sinin Alt Satırı

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Kodiak Gas Services'in yüksek F/S'sini, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Enerji Hizmetleri sektörünün geri kalanından daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Görünen o ki hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da F/K'yı destekliyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Kodiak Gas Services için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi önemli!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.