Independence Contract Drilling, Inc. (NYSE:ICD) Hisseleri Sektörün Gerisinde Kalıyor Ancak İşletme de Öyle

Independence Contract Drilling, Inc. şirketinin (NYSE:ICD ) 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, ABD'deki Enerji Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 0,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde oldukça cazip bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Independence Contract Drilling için son analizimizi görüntüleyin

Independence Sözleşmeli Sondajı Nasıl Performans Gösteriyor?

Independence Contract Drilling, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha iyi olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Independence Contract Drilling hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Independence Contract Drilling için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Independence Contract Drilling'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %45 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %95 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %9,2 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %13'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında Independence Contract Drilling'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Independence Contract Drilling'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Independence Contract Drilling için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Independence Contract Drilling'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.