Hess Midstream LP Kazançlarını Iskaladı - Ancak Analistler Modellerini Güncelledi

Hess Midstream LP(NYSE:HESM) geçen hafta en son ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı, bu da yatırımcıların işletmenin beklentiler doğrultusunda performans gösterip göstermediğini görmeleri için iyi bir zaman. Şirketin 356 milyon ABD$ tutarındaki gelirleri tahminler doğrultusunda gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç (EPS) 0,59 ABD$ ile beklentilerin altında kaldı ve tahminleri %6,1 oranında aştı. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bu nedenle, gelecek yıl için neler olabileceğini görmek için en son kazanç sonrası yasal konsensüs tahminlerini topladık.

Hess Midstream için en son analizimizi görüntüleyin

En son sonuçlar dikkate alındığında, altı analistin Hess Midstream için en son konsensüsü 2024 yılında 1,50 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirinde %6,9'luk mütevazı bir artış gerçekleşmiş olacak. Hisse başına yasal kazancın %43 artışla 2,55 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 1,52 milyar ABD$ gelir ve 2,66 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarındaki küçük düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Analistlerin kazançlarda öngörülen düşüşün değerleme üzerinde fazla bir etkisinin olmasının beklenmediğini açıkça ima etmesiyle, konsensüs fiyat hedefinin 37,80 ABD dolarında büyük ölçüde değişmediğini öğrenmek şaşırtıcı olabilir. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. En iyimser Hess Midstream analisti hisse başına 38,00 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümser analist 37,00 ABD doları değer biçiyor. Tahminler arasındaki farkın dar olması, şirketin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu veya analistlerin şirketin beklentileri hakkında güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. En son tahminlerden, tahminlerin Hess Midstream'in tarihsel eğilimlerinin devam etmesini beklediğini çıkarabiliriz, çünkü 2024 sonuna kadar yıllık %9,3'lük gelir artışı, son beş yıldaki yıllık %11'lik büyüme ile kabaca uyumludur. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %2,3 oranında artacağını öngörüyor. Dolayısıyla, Hess Midstream'in sektöründen önemli ölçüde daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Hess Midstream'in önünde ticari engeller olabileceğine işaret etmeleridir. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini öne sürdüler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefi 37,80 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Hess Midstream analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Hess Midstream için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini (1 tanesi bize pek uymuyor!) bilmelisiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.