Genesis Energy Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6

Genesis Energy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.6B ve toplam borcu $3.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 240.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $7.0B ve $5.3B dir. Genesis Energy 'in FAVÖK'ü $308.0M faiz karşılama oranı 1.2 dur. Şirketin $13.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

240.1%

Borç/özkaynak oranı

US$3.95b

Borç

Faiz karşılama oranı1.2x
NakitUS$13.70m
EşitlikUS$1.64b
Toplam yükümlülüklerUS$5.31b
Toplam varlıklarUS$6.95b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Genesis Energy: Playing The Long Game

Aug 12

Genesis Energy: 2025 Could Be A Big Year

Dec 02

Genesis Energy: LT Outlook Remains Strong Despite Lowered Guidance Following Q2 Results

Sep 11

Genesis Energy: Strong Outlook Despite Slight Q1 Miss, Maintain Strong Buy

Jul 21

Genesis Energy: Set To Rally With The Revival In Offshore Drilling

Jul 13

Genesis Energy: A Unique High-Yielder In The Midstream Sector

Jun 07

Genesis Energy GAAP EPS of $0.15 in-line, revenue of $714.04M

Feb 22

Genesis Energy announces public offering of senior notes

Jan 18

Genesis Energy declares $0.15 dividend

Jan 12

My Top 2023 Pick: Genesis Energy

Dec 26

Genesis Energy: Positive Momentum Heading Into 2023

Dec 12

Genesis Energy GAAP EPS of -$0.12 misses by $0.14, revenue of $721.24M

Oct 27

Genesis Energy declares $0.15 dividend

Oct 11

Genesis Energy: Emerging Green Shoots, But Dark Clouds Forming

Oct 04

Genesis Energy: Near-Term Growth Potential With A 7.5% Yield But Watch The Debt

Jul 26

Genesis Energy declares $0.15 dividend

Jul 13

Genesis Energy: New Contracts For 160,000 Bpd Of Oil Transport On CHOPS Affirms Our Bullish Stance

May 26

Genesis Energy: Failing To Capitalize On Booming Operating Conditions

May 06

Genesis Energy: Buy The Dip. Despite 2022 Guidance Below Forecast, We Explain Why We Believe Genesis Is Still A Double+ The Next Two Years

Feb 28

Genesis Energy: Sale Of 36% Stake Was In Fact Included In The Moody's Downgrade

Dec 08

Genesis Energy: Moody's Downgrade Likely Ignored Credit Accretive Sale Of 36% Stake In CHOPS

Dec 01

Genesis Energy: Positive On Sale Of 36% Stake In CHOPS Offshore Pipeline

Nov 24

Genesis Energy: Finally Turning A Corner But Right As Delta Risks Loom Large

Aug 31

Genesis Energy: A Clever Way To Play Lithium

Jun 10

Genesis Energy: Last Minute Debt Refinancing Saves The Day, But Still Skating On Thin Ice

May 10

Genesis Energy EPS misses by $0.33, beats on revenue

May 05

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: GEL 'nin kısa vadeli varlıkları ( $865.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $793.9M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: GEL 'un kısa vadeli varlıkları ( $865.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $4.5B ) karşılamamaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: GEL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 239.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: GEL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 142.6% seviyesinden 240.1% seviyesine yükseldi.


Bilanço


Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: GEL şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.

Tahmini Nakit Akışı: GEL tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.


Sağlıklı şirketleri keşfedin