Genesis Energy Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Genesis Energy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.6B ve toplam borcu $3.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 240.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $7.0B ve $5.3B dir. Genesis Energy 'in FAVÖK'ü $308.0M faiz karşılama oranı 1.2 dur. Şirketin $13.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
240.1%
Borç/özkaynak oranı
US$3.95b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.2x |
| Nakit | US$13.70m |
| Eşitlik | US$1.64b |
| Toplam yükümlülükler | US$5.31b |
| Toplam varlıklar | US$6.95b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Genesis Energy: Playing The Long Game
Aug 12Genesis Energy: 2025 Could Be A Big Year
Dec 02Genesis Energy: LT Outlook Remains Strong Despite Lowered Guidance Following Q2 Results
Sep 11Genesis Energy: Strong Outlook Despite Slight Q1 Miss, Maintain Strong Buy
Jul 21Genesis Energy: Set To Rally With The Revival In Offshore Drilling
Jul 13Genesis Energy: A Unique High-Yielder In The Midstream Sector
Jun 07Genesis Energy GAAP EPS of $0.15 in-line, revenue of $714.04M
Feb 22Genesis Energy announces public offering of senior notes
Jan 18Genesis Energy declares $0.15 dividend
Jan 12My Top 2023 Pick: Genesis Energy
Dec 26Genesis Energy: Positive Momentum Heading Into 2023
Dec 12Genesis Energy GAAP EPS of -$0.12 misses by $0.14, revenue of $721.24M
Oct 27Genesis Energy declares $0.15 dividend
Oct 11Genesis Energy: Emerging Green Shoots, But Dark Clouds Forming
Oct 04Genesis Energy: Near-Term Growth Potential With A 7.5% Yield But Watch The Debt
Jul 26Genesis Energy declares $0.15 dividend
Jul 13Genesis Energy: New Contracts For 160,000 Bpd Of Oil Transport On CHOPS Affirms Our Bullish Stance
May 26Genesis Energy: Failing To Capitalize On Booming Operating Conditions
May 06Genesis Energy: Buy The Dip. Despite 2022 Guidance Below Forecast, We Explain Why We Believe Genesis Is Still A Double+ The Next Two Years
Feb 28Genesis Energy: Sale Of 36% Stake Was In Fact Included In The Moody's Downgrade
Dec 08Genesis Energy: Moody's Downgrade Likely Ignored Credit Accretive Sale Of 36% Stake In CHOPS
Dec 01Genesis Energy: Positive On Sale Of 36% Stake In CHOPS Offshore Pipeline
Nov 24Genesis Energy: Finally Turning A Corner But Right As Delta Risks Loom Large
Aug 31Genesis Energy: A Clever Way To Play Lithium
Jun 10Genesis Energy: Last Minute Debt Refinancing Saves The Day, But Still Skating On Thin Ice
May 10Genesis Energy EPS misses by $0.33, beats on revenue
May 05Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GEL 'nin kısa vadeli varlıkları ( $865.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $793.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GEL 'un kısa vadeli varlıkları ( $865.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $4.5B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GEL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 239.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GEL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 142.6% seviyesinden 240.1% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: GEL şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: GEL tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.