FutureFuel Corp'un (NYSE:FF) Hisseleri %31 Roketlendikten Sonra Fiyatı Doğru Ancak Büyüme Eksik

FutureFuel Corp.(NYSE:FF) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %31'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son kazanca rağmen, %6,2'lik yıllık hisse fiyatı getirisi o kadar etkileyici değil.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde fiyat-kazanç oranına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, FutureFuel'i 9x F/K oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda son derece güçlü olan kazanç büyümesi ile FutureFuel çok iyi gidiyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü kazanç artışının yakın gelecekte daha geniş pazarın altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

FutureFuel için yaptığımız son analize göz atın

Analist tahminlerimiz yok, ancak FutureFuel' in kazançları, geliri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

FutureFuel'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

FutureFuel'in F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %146'lık olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla EPS toplamda %20 düşmüştür ki bu oldukça hayal kırıcıdır. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Bu orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %11'lik büyüme tahminine karşı tartmak, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu gösteriyor.

Bunun ışığında, FutureFuel'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, daralan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının olası olmadığını düşünüyoruz, bu da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabilir. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Son Söz

Son hisse fiyatı artışı FutureFuel'in F/K'sını piyasa medyanına yaklaştırmak için yeterli olmadı. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, FutureFuel'i incelememiz, pazarın büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan kazançlarının düşük F/K'sına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli kazanç eğilimleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, FutureFuel için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti keşfettik (2'si biraz endişe verici!).

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.