California Resources Corporation'ın (NYSE:CRC) Fiyatı Doğru Ancak Büyüme Eksik

California Resources Corporation'ın(NYSE:CRC) 6,4x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda California Resources için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının yükselmiş olmasıdır. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

California Resources için en son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, California Resources hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

California Resources'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %17'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Ancak, son üç yıllık dönemde EPS'de toplamda %74'lük çok tatsız bir düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranları hakkında olumsuz düşüneceklerdir.

Şirketi takip eden üç analiste göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %12 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Pazarın geri kalanının her yıl %11 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, California Resources'ın piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, azalan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü tespit etmekle sınırlamaktır.

Tahmin ettiğimiz gibi, California Resources'ın analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki düşüş görünümünün düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - California Resources 'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var .

Bu riskler California Resources hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.