Crestwood Equity Partners LP

NYSE:CEQP.PR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Crestwood Equity Partners Değerleme

CEQP.PR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEQP.PR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEQP.PR ( $9.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEQP.PR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEQP.PR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEQP.PR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEQP.PR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEQP.PR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEQP.PR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$136.30m
Piyasa DeğeriUS$2.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEQP.PR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEQP.PR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
STNG Scorpio Tankers
3.6x-26.3%US$2.6b
NFE New Fortress Energy
12x83.0%US$2.3b
FRO Frontline
7.4x7.4%US$4.3b
INSW International Seaways
4.1x-10.6%US$2.1b
CEQP.PR Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEQP.PR Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEQP.PR'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CEQP.PR 21.8xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies15PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEQP.PR Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEQP.PR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEQP.PR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEQP.PR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$826.5m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.86

7D

-6.8%

1Y

-16.6%

TotalEnergies

€127.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.93

7D

-4.0%

1Y

-12.1%

Aker BP

NOK 137.9b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 19.75

7D

-1.5%

1Y

-31.8%