Yatırımcılar CONSOL Energy Inc. şirketinin (NYSE:CEIX) Kazançlarını Satın Almıyor

CONSOL Energy Inc.(NYSE:CEIX) 4,1x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 17x'ten yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 31x'ten yüksek F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, F/K'nın oldukça düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile CONSOL Energy son zamanlarda oldukça iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının yakında herkesinki gibi düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

CONSOL Energy için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, CONSOL Energy hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

CONSOL Energy'ninki kadar düşük bir F/K gördüğünüzde gerçekten rahat olacağınız tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın kesinlikle gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %82'lik müthiş bir artış kaydetti. Bununla birlikte, son üç yıllık dönem, hiç büyüme sağlayamadığı için toplamda o kadar büyük olmadı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazanç artışı açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl kazançların %16 azalması bekleniyor. Piyasanın geri kalanının %13 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında CONSOL Energy'nin piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, kazançlar tersine dönerken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

CONSOL Energy'nin düşük F/K oranını, beklendiği gibi düşen kazanç tahminlerinin zayıflığı nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve CONSOL Energy için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.