Üç yıl önce CONSOL Energy'ye (NYSE:CEIX) yatırım yapmak size %869 kazanç sağlardı

Birçok yatırımcıyı motive eden şeyin çok yıllı harika kazananlar bulma olasılığı olduğunu söylemenin adil olduğunu düşünüyoruz. Ancak doğru hisse senedini doğru süre boyunca elinizde tuttuğunuzda, ödüller gerçekten çok büyük olabilir. Örneğin, üç yılda %804 artış gösteren CONSOL Energy Inc.(NYSE:CEIX) hisse fiyatını ele alalım. Bu arada hisse fiyatı bir hafta öncesine göre %2,3 daha yüksek. Bunun gibi mutlu hikayeleri seviyoruz. Şirket bu performansıyla gerçekten gurur duymalı!

Şimdi şirketin temellerine de bir göz atmaya değer, çünkü bu, uzun vadeli hissedar getirisinin temel işin performansıyla eşleşip eşleşmediğini belirlememize yardımcı olacaktır.

CONSOL Energy için son analizimize göz atın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişimi hisse fiyatı hareketiyle karşılaştırmaktır.

Üç yıllık hisse fiyatı artışı sırasında CONSOL Energy zarardan kârlılığa geçmiştir. Bu dönüm noktasının önemi göz önüne alındığında, hisse fiyatının güçlü bir şekilde artması çok da şaşırtıcı değil.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

CONSOL Energy'nin yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. CONSOL Energy'nin bilanço gücü hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Peki ya Toplam Hissedar Getirisi (TSR)?

CONSOL Energy'nin toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farktan bahsetmezsek ihmalkâr davranmış oluruz. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. CONSOL Energy'nin 3 yıllık TSR'si %869 ile hisse fiyatı getirisini aşmıştır, çünkü temettü ödemiştir.

Farklı Bir Bakış Açısı

CONSOL Energy hissedarlarının bir yıl içinde %41 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu, şirketin son zamanlarda daha iyi performans gösterdiğini ima eden, on yılın yarısındaki yıllık %22'lik getiriden daha iyi. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şu anın daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örnek olarak: CONSOL Energy için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.