Weatherford International plc'nin (NASDAQ:WFRD) Hisseleri İçin Hoş Olmayan Sürprizler Bekliyor Olabilir

Weatherford International plc'nin(NASDAQ:WFRD) 1,4x olan fiyat-satış (veya "F/S") oranı, ABD'de Enerji Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 0,9x'in altında F/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde cazip bir yatırım fırsatı gibi görünmeyebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Weatherford International için son analizimize göz atın

Weatherford International'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Weatherford International, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Pek çok kişi bu sönük gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir ve bu da P/S oranının düşmesini engellemiş olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Weatherford International hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Weatherford International için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Weatherford International'ın P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %22 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla, gelirde %22'lik bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden sekiz analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %6,4 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %9,6'lık büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bu bilgiler ışığında, Weatherford International'ın sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksektir.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Weatherford International'ın gelir tahminleri pek de parlak görünmediği için bu kadar yüksek bir F/K ile işlem görmesi şaşırtıcı. Şu anda yüksek F/K konusunda rahat değiliz çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Ayrıca, Weatherford International ile ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Bu riskler Weatherford International hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.