U.S. Well Services, Inc.

NasdaqCM:USWS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$95.1m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

U.S. Well Services Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 0/6

Anahtar bilgiler

-331.58%

Borç/özkaynak oranı

US$292.94m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitUS$17.27m
Eşitlik-US$88.35m
Toplam yükümlülüklerUS$387.01m
Toplam varlıklarUS$298.67m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 04

U.S. Well Services announces 1-for-6 reverse stock split

U.S. Well Services (NASDAQ:USWS) trades 7.8% down premarket after it said it is executing a reverse stock split, effective Aug.4, 2022; holders will receive 1 post-split share for every 6 pre-split shares of Class A common stock. The split is mainly for bringing the company into compliance with the minimum bid price requirement for maintaining its listing on the Nasdaq. Stock will start trading on split-adjusted basis from Aug.5, after market opens. In June last week, the company announced it would be acquired by ProFrac in a stock-for-stock transaction with an exchange ratio of 0.0561 shares of ProFrac Class A Common Stock for each share of USWS Class A common stock. Now with stock split effect, holders of USWS Class A common stock will be entitled to receive 0.3366 shares of ProFrac Class A Common Stock for each share of USWS Class A common stock. Transaction is expected to close in Q4 of 2022.
Seeking Alpha • May 31

U.S. Well Services: Little Clean Frac Player That Can Go Big

USWS has embarked on a plan to rapidly grow their active clean fleet count - 1Q22 is the near term nadir with plans to double by year end. Longer term contracts have been signed at increasingly attractive rates. The balance sheet is overlevered but it is manageable and should look far less stretched next year. The company is garnering less sellside attention than it should just as it achieves waypoint after waypoint with a strong macro tailwind.
Seeking Alpha • Feb 14

U.S. Well Services: Risk Factors Can Trump The Optimism

USWS has retired all its conventional pressure pumping fleets and now operates with electric fleets only. Although the fleet count has reduced significantly since 2021, it plans to add four more by Q3 2022. However, the company faces many obstacles, including low fleet count, low fixed cost absorption, and cost inflation. Despite the deleveraging initiatives, the financial risks remain high due to negative shareholders' equity and negative cash flows.
Seeking Alpha • Dec 01

U.S. Well Services Closes Another Weak Quarter And I'm Still Bearish

The company booked a loss of $15.2 million in Q3 2021 as interest expenses topped $10 million. Net debt is over $300 million and the shareholders’ equity is deep in the red. The fracking fleet sector has significant capital requirements and many companies, including U.S. Well Services, have struggled to generate profits even during good years. I continue to be bearish, and the short borrow fee rate stands at 14.4% as of the time of writing.
Seeking Alpha • Aug 24

Revisiting U.S. Well Services: The Situation Looks Dire And I'm Still Bearish

The company has debts of close to $400 million and its shareholders’ equity is deeply in the red. In Q2 2021, the adjusted operating profit of U.S. Well Services was much lower than its interest expenses. The company recently closed a deal for $125.5 million of 16% convertible senior secured (Third Lien) PIK notes and I think its future is bleak. I continue to be bearish and the short borrow fee rate stands at 2.88% as of the time of writing.
Analiz Makalesi • Jan 27

How Much Did U.S. Well Services'(NASDAQ:USWS) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

U.S. Well Services, Inc. ( NASDAQ:USWS ) shareholders will doubtless be very grateful to see the share price up 209% in...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: USWS negatif hissedar özkaynağı var; bu, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: USWS şirketinin negatif özkaynağı bulunmaktadır; bu, kısa vadeli varlıkların uzun vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: USWS negatif hissedar özkaynağı var ki bu yüksek borç seviyesinden daha ciddi bir durumdur.

Borcun Azaltılması: USWS 'in negatif özkaynağı var, dolayısıyla borcunun zaman içinde azalıp azalmadığını kontrol etmemize gerek yok.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: USWS şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.

Tahmini Nakit Akışı: USWS un, serbest nakit akışı her yıl % 13.1 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse bir yıldan az nakit akışı süresi vardır

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2022/11/02 19:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2022/10/31 00:00
Kazançlar2022/06/30
Yıllık Kazançlar2021/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

U.S. Well Services, Inc. 5 Bu analistlerden , raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullJohnson Rice & Company, L.L.C.
Donald CristJohnson Rice & Company, L.L.C.
Ian MacPhersonPiper Sandler Companies