Mammoth Energy Services, Inc.in (NASDAQ:TUSK) İşleri Sektörün Gerisinde Kalıyor Ancak Hisseleri Öyle Değil

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Enerji Hizmetleri sektöründe 0,8x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı ile Mammoth Energy Services, Inc . şirketinin (NASDAQ:TUSK) 0,4x'lik F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Mammoth Energy Services için son analizimize göz atın

Mammoth Energy Services Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Mammoth Energy Services'in gelirlerinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Belki de piyasa, gelecekteki gelir performansının sadece daha geniş sektöre ayak uydurmasını bekliyor ve bu da F/K'yı beklentilere uygun tutuyor. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda çok kötümser değillerdir.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Mammoth Energy Services hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Mammoth Energy Services'in F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönük olarak, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %14'lük iyi bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %22 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, son dönemdeki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu durum, önümüzdeki yıl %12 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Bunu akılda tutarak, Mammoth Energy Services'in F/K'sının sektördeki benzerleriyle karşılaştırılabilir olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira son dönemdeki gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecektir.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Mammoth Energy Services'i incelediğimizde, üç yıllık zayıf gelir trendlerinin, mevcut sektör görünümünden daha kötü göründüğü için beklentilerimize göre daha düşük bir P/S ile sonuçlanmadığını gördük. Sektör büyümesinden daha yavaş olan zayıf gelirler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da F/K'yı beklentilere uygun hale getiriyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmediği sürece, mevcut hisse fiyatını adil değer olarak kabul etmek zor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Mammoth Energy Services ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.