Imperial Petroleum Inc. (NASDAQ:IMPP) Hisseleri İçin Daha Fazla Yükseliş, %28'lik Sıçramanın Ardından Fiyat Riskleri Getirebilir

Imperial Petroleum Inc.(NASDAQ:IMPP) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %28'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %18 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Imperial Petroleum 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Petrol ve Gaz endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Imperial Petroleum için son analizimize bakın

Imperial Petroleum Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Imperial Petroleum için oldukça avantajlı bir dönem oldu çünkü gelirleri çok hızlı bir şekilde artıyor. P/S oranının düşük olmasının bir nedeni de yatırımcıların bu güçlü gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinin altında bir performans sergileyebileceğini düşünmesidir. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Imperial Petroleum'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Imperial Petroleum'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %204'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Bu harika performans, aynı zamanda son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu, önümüzdeki yıl %1,7 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha düşüktür.

Bu bilgiler ışığında, Imperial Petroleum'un sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Imperial Petroleum'un P/S'sinin Alt Satırı

Imperial Petroleum'un hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Tipik olarak, yatırım kararları alınırken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakılmaması konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya koyabilir.

Imperial Petroleum'un şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü son üç yıllık büyümesi sektörün genel tahmininden daha yüksek. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Imperial Petroleum için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.