Geospace Technologies Corporation'ın (NASDAQ:GEOS) %26 Ucuzlayan Fiyatı Gelirlerle Uyum İçinde Kalıyor

Geospace Technologies Corporation(NASDAQ:GEOS) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %26 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Geçtiğimiz on iki aya bakıldığında, hisse senedi %23'lük bir kazançla her şeye rağmen sağlam bir performans sergiledi.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Geospace Technologies'in 1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranının ABD Enerji Hizmetleri sektöründeki medyan P/S oranına denk geldiği düşünüldüğünde, bu oranın kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Geospace Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Geospace Technologies Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Geospace Technologies, gelirlerini sağlam bir hızda artırdığı için son zamanlarda iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa, gelecekteki gelir performansının yalnızca daha geniş sektöre ayak uydurmasını bekliyor ve bu da P / S'yi beklentilere uygun tutuyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Geospace Technologies hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Geospace Technologies İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Geospace Technologies'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %25'lik müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %41 oranında artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini, daha geniş sektörün bir yıllık %11'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, yıllık bazda yaklaşık aynı olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında Geospace Technologies'in neden sektöre oldukça benzer bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, şirketin düşük bir profil çizmeye devam edeceğini varsayarak rahat bir şekilde beklemeye devam ediyor.

Geospace Technologies'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Geospace Technologies'in hisse fiyatındaki düşüşün ardından, F/K oranı sektörün medyan F/K oranına tutunmuş durumda. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Bize göre Geospace Technologies, son üç yıllık büyümesinin daha geniş endüstri tahminleriyle uyumlu olması nedeniyle ılımlı P/S'sini koruyor. Şu anda, sektör görünümüyle yakından uyumlu geçmiş gelir trendiyle, hissedarlar şirketin gelecekteki gelir görünümünün büyük sürprizler içermeyeceğinden emin. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir eğilimlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Bununla birlikte, Geospace Technologies 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.