StealthGas Inc. (NASDAQ:GASS) Hissesi, Fiyatı ve İşi Hala Piyasanın Gerisinde Olmasına Rağmen %25 Artış Gösterdi

StealthGas Inc.(NASDAQ:GASS) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %25 kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %152'ye ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, StealthGas'ın 5,2x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 18x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda hala güçlü bir alım gibi görünebilir. Ancak, F/K'nın oldukça düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

StealthGas, diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç büyümesi ile son zamanlarda oldukça iyi durumda. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Eğer şirketi beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

StealthGas için son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, StealthGas hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

StealthGas'ın F/K oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta kazançlarının düşmesi beklenen ve daha da önemlisi piyasadan çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönük olarak, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %53'lük olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son üç yıllık dönemde de kısa vadeli performansının da yardımıyla EPS'de %352'lik mükemmel bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre kazançların %38 azalmasıyla birlikte önümüzdeki yıl getirilerin azalması bekleniyor. Bu arada, daha geniş pazarın %12 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, StealthGas'ın piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

StealthGas'ın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile StealthGas'ın F/K'sı hala piyasanın geri kalanının önemli ölçüde gerisinde. Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, StealthGas'ın analist tahminlerini incelememiz, daralan kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak StealthGas için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

StealthGas'tan daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.