Bazı Hissedarlar StealthGas Inc. şirketinin (NASDAQ:GASS) P/S Oranından Rahatsız

StealthGas Inc. şirketinin (NASDAQ:GASS) şu anda 1,8x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 1,7x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Petrol ve Gaz sektöründeki şirketler için oldukça "yolun ortası" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

StealthGas için son analizimize bakın

StealthGas'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

StealthGas son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu gelirlerinin geriye gittiğini görürken gelir artışı pozitif oldu. Birçok kişi, güçlü gelir performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor olabilir, bu da P / S oranının yükselmesini engelledi. StealthGas'ta yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacak ve böylece hisseyi biraz daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, StealthGas hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

StealthGas'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

StealthGas'ın F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %4,1 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %6,5 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %10 azalacak. Bu arada, sektörün genelinin %1,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, StealthGas'ın F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Görünüşe göre StealthGas, gelirlerinin düşeceği tahmin edilen bir şirket için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem görüyor. Bunun gibi kasvetli bir görünüm gördüğümüzde, ilk düşüncemiz hisse fiyatının düşme riski altında olduğu ve bunun da F/K'yı olumsuz etkilediğidir. Gelirlerin düşmesi hisse fiyatının düşmesi şeklinde gerçekleşirse hissedarlar zor durumda kalacaktır.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. StealthGas'ta 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.