EZFill Holdings Inc. (NASDAQ:EZFL) Hisseleri %28 Roketlendi Ancak Birçok Kişi Hala Şirketi Görmezden Geliyor

EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %28'lik bir sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 43 düştü.

Fiyatı yükselmiş olsa da, EZFill Holdings 0,4x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'de Petrol ve Gaz sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,8x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

EZFill Holdings için son analizimize bakın

EZFill Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

EZFill Holdings, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir artışının yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. EZFill Holdings'te yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacak ve böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

EZFill Holdings için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için EZFill Holdings'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %84'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Sektörün bir yıllık %5,2'lik büyüme tahmini ile karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi belirgin şekilde daha caziptir

Bu bilgiler ışığında, EZFill Holdings'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

EZFill Holdings'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

EZFill Holdings'in şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü şirketin son üç yıllık büyümesi sektörün genel tahminlerinden daha yüksek. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. Görünüşe göre pek çok kişi gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu son orta vadeli koşulların sürekliliği normalde hisse fiyatına bir destek sağlayacaktır.

Bununla birlikte, EZFill Holdings 'in yatırım analizimizde 4 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 3'ünün bizi rahatsız ettiğini unutmayın.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.