42'lik Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar EZFill Holdings Inc.in (NASDAQ:EZFL) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) hisseleri sadece geçen ay %42'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %32 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükselmiş olsa da, EZFill Holdings 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir, ABD'deki Petrol ve Gaz sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

EZFill Holdings için son analizimizi görüntüleyin

EZFill Holdings'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

EZFill Holdings, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir artışının aslında yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının düşük olmasıdır. EZFill Holdings'te yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacak ve böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

EZFill Holdings için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

EZFill Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

EZFill Holdings'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %54'lük müthiş bir artış kaydetti. Bu harika performans, şirketin son üç yılda da muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Bu son orta vadeli gelir gidişatını sektörün %6,6'lık bir yıllık büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, EZFill Holdings'in gözle görülür şekilde daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, EZFill Holdings'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

EZFill Holdings'in F/K Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Son hisse fiyatı artışı, EZFill Holdings'in F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmak için yeterli olmadı. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

EZFill Holdings'in şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü son üç yıllık büyümesi sektörün genel tahmininden daha yüksek. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, EZFill Holdings için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 3'ü göz ardı edilemez.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.