Dawson Geophysical Company (NASDAQ:DWSN) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olması Nedeniyle %35 Roketlendi

Dawson Geophysical Company(NASDAQ:DWSN) hisseleri, daha önceki sallantılı bir dönemin ardından %35 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Son kazanca rağmen, %3,1'lik yıllık hisse fiyatı getirisi o kadar etkileyici değil.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Dawson Geophysical'ın 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, ABD Enerji Hizmetleri sektöründeki medyan P/S'nin yaklaşık 1x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Dawson Geophysical için son analizimize göz atın

Dawson Geophysical Son Zamanlarda Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Dawson Geophysical, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının azalmasını bekliyor ve bu da P/S'nin yükselmesini engelliyor. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Dawson Geophysical hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Dawson Geophysical'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %88'lik müthiş bir artış kaydetti. Gelir, çoğunlukla son 12 aylık büyüme sayesinde, üç yıl öncesine göre toplamda %12 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Son orta vadeli gelir trendlerini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %12 ile karşılaştırdığımızda, bu oranın gözle görülür şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Dawson Geophysical'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmaya istekli değiller. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira son dönemdeki gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

Dawson Geophysical'ın P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Dawson Geophysical'ın hisse senedi son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da P/S seviyesini sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Dawson Geophysical'ı incelediğimizde, mevcut sektör görünümünden daha kötü görünen üç yıllık zayıf gelir trendlerinin beklentilerimize göre daha düşük bir F/K ile sonuçlanmadığını gördük. Bu gelir performansının uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından şu anda F/K'dan rahatsızız. Son orta vadeli koşullar iyileşmediği sürece, mevcut hisse fiyatını adil değer olarak kabul etmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve biz Dawson Geophysical için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Dawson Geophysical'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.