Drilling Tools International Corporation'ın (NASDAQ:DTI) %37'lik Hisse Fiyatı Tırmanışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Drilling Tools International Corporation(NASDAQ:DTI) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %37'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki aydaki %59'luk hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Drilling Tools International 8,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 18x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve 33x'ten daha yüksek F/K'lar bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarla, Drilling Tools International çok durgun bir performans sergiledi. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Drilling Tools International için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Drilling Tools International hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Uluslararası Sondaj Aletlerinde Büyüme Var mı?

F/K oranını haklı çıkarmak için, Drilling Tools International'ın piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %60 oranında düştüğünü görüyoruz. Bu durum son üç yıldaki kazançlarını silmiş ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmamıştır. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden tek analiste göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %9,7 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranıyla benzerlik gösteriyor.

Bunun ışığında, Drilling Tools International'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Drilling Tools International'ın hisse senedi sağlam bir destek almış olabilir, ancak F/K'sı kesinlikle yüksek seviyelere ulaşmadı. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Drilling Tools International'ın şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi daha geniş pazarla uyumludur. Piyasa benzeri bir büyüme ile ortalama bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Ayrıca, Drilling Tools International için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!) belirtmekte fayda var.

Bu riskler, Drilling Tools International hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.