Clean Energy Technologies, Inc. (NASDAQ:CETY) Hisseleri %36 Oranında Değer Kaybetti Ancak Büyüme veya Fiyatlandırma Konusunda Sektörün Gerisinde Kalmadı

Bir şeyler olmasını bekleyen Clean Energy Technologies, Inc.(NASDAQ:CETY) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %36 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %78'lik bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulacak bir yılı sona erdirdi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Petrol ve Gaz sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,7x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Clean Energy Technologies'in 3,2x'lik fiyat-satış oranıyla (veya "F/S") araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Temiz Enerji Teknolojileri için en son analizimize bakın

Temiz Enerji Teknolojileri Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda son derece güçlü olan gelir artışı ile Temiz Enerji Teknolojileri çok iyi gidiyor. P/S oranı muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinden daha iyi performans göstermeye yeteceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Temiz Enerji Teknolojileri için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Temiz Enerji Teknolojileri'ninki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını incelediğimizde, şirketin gelirlerinin katlanarak arttığını görüyoruz. Bu inanılmaz performans, şirketin son üç yılda da büyük bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün %2,1'lik bir yıllık büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, şirketin gözle görülür şekilde daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Temiz Enerji Teknolojileri'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durumdur. Muhtemelen hissedarlar, sektörün genelini geride bırakmaya devam edeceğine inandıkları bir şirketi elden çıkarmaya hevesli değiller.

Temiz Enerji Teknolojileri'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda hisse fiyatı için aynı şey söylenemese de, Clean Energy Technologies'in F/K'sında hala bir miktar yükseliş var. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Temiz Enerji Teknolojileri'nin, beklendiği gibi son üç yıllık büyümesinin daha geniş endüstri tahmininden daha yüksek olması nedeniyle yüksek P/S'sini koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelirlerinin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşmesini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Temiz Enerji Teknolojileri için ortaya çıkardığımız 3 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.