Kazançlar Kaçırıldı: APA Corporation EPS'yi %54 Oranında Kaçırdı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

APA Corporation(NASDAQ:APA) hissedarları muhtemelen biraz hayal kırıklığına uğramışlardır, zira şirketin hisseleri son çeyrek sonuçlarının ardından geçen hafta %9,9 düşerek 29,26 ABD dolarına gerilemiştir. Hisse başına yasal kazanç beklentilerin oldukça altında kalarak 0,44 ABD$ ile analist tahminlerinin yaklaşık %54 altında kalırken, gelirler 1,9 milyar ABD$ ile analist tahminlerine paralel olarak iyi bir seviyede gerçekleşti. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olurdu. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

APA için en son analizimize bakın

Son sonuçların ardından, APA'nın 19 analisti 2024 yılında 9,21 milyar ABD$ gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %14'lük iyi bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %34 düşüşle 4,86 ABD dolarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 9,26 milyar ABD doları gelir ve 5,01 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarındaki küçük düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Konsensüs fiyat hedefi 41,19 ABD dolarında sabit kalırken, analistlerin daha düşük kazanç tahminlerinin öngörülebilir gelecekte daha düşük bir hisse senedi fiyatına yol açmasının beklenmediği yönünde oy kullandıkları görülüyor. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. APA'ya ilişkin bazı değişken algılar söz konusudur; en yükseliş yanlısı analist hisse başına 58,00 ABD$, en düşüş yanlısı analist ise 28,00 ABD$ değer biçmektedir. Bu, analistlerin işletme için çok çeşitli olası sonuçlar öngördüğünü gösteren oldukça geniş bir tahmin dağılımıdır.

Elbette, bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. En son tahminlere göre APA'nın büyüme hızının anlamlı bir şekilde artması bekleniyor. 2024 yılı sonuna kadar yıllık %19'luk gelir artışı tahmini, son beş yıldaki yıllık %11'lik tarihsel büyümesinden belirgin bir şekilde daha hızlı. Bunu, gelirlerini yıllık %2,0 oranında artıracağı tahmin edilen aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırın. Gelirdeki tahmini hızlanma hesaba katıldığında, APA'nın sektöründen çok daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve APA'nın önünde iş rüzgârları olabileceğine işaret etmeleridir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala daha geniş sektörden daha hızlı büyümesi bekleniyor. Konsensüs fiyat hedefi 41,19 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla APA analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bir sonraki adımı atmadan önce, APA için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini (2'si potansiyel olarak ciddi!) bilmelisiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.