VEF AB (publ)

OTCPK:VEFF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$215.2m

VEF Değerleme

VEFF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEFF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VEFF.F ( $0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEFF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEFF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEFF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VEFF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VEFF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEFF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
KazançlarUS$51.74m
Piyasa DeğeriUS$215.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEFF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEFF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
EARN Ellington Credit
7.8x18.7%US$163.6m
PRPC CC Neuberger Principal Holdings III
34.9xn/aUS$214.6m
JGGC Jaguar Global Growth Corporation I
9.4xn/aUS$217.4m
KVAC Keen Vision Acquisition
25.2xn/aUS$210.5m
VEFF.F VEF
4.2xn/aUS$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEFF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEFF.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.23.2x13.5%
VEFF.F VEF
 4.2xn/aUS$215.22m
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
VEFF.F 4.2xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies75PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.23.2x13.5%
VEFF.F VEF
 4.2xn/aUS$215.22m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEFF.F Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEFF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEFF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VEFF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEFF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.32
0%
8.5%US$0.36US$0.28n/a5
Nov ’25US$0.20
US$0.33
+64.3%
9.4%US$0.38US$0.28n/a5
Oct ’25n/a
US$0.32
0%
9.6%US$0.37US$0.28n/a5
Sep ’25n/a
US$0.32
0%
9.6%US$0.37US$0.28n/a5
Aug ’25n/a
US$0.32
0%
9.6%US$0.37US$0.28n/a5
Jul ’25n/a
US$0.33
0%
10.9%US$0.40US$0.30n/a5
Jun ’25n/a
US$0.33
0%
11.6%US$0.40US$0.28n/a5
May ’25n/a
US$0.32
0%
11.6%US$0.38US$0.27n/a5
Apr ’25n/a
US$0.33
0%
12.4%US$0.41US$0.29n/a5
Mar ’25n/a
US$0.33
0%
13.9%US$0.41US$0.29n/a4
Feb ’25n/a
US$0.33
0%
14.6%US$0.39US$0.29n/a3
Jan ’25n/a
US$0.36
0%
21.1%US$0.44US$0.29n/a2
Dec ’24n/a
US$0.33
0%
22.7%US$0.43US$0.27n/a3
Nov ’24n/a
US$0.32
0%
20.7%US$0.41US$0.25US$0.203
Oct ’24n/a
US$0.37
0%
21.8%US$0.45US$0.27n/a4
Sep ’24n/a
US$0.37
0%
21.8%US$0.45US$0.27n/a4
Aug ’24n/a
US$0.37
0%
20.4%US$0.45US$0.27n/a4
Jul ’24n/a
US$0.37
0%
19.7%US$0.44US$0.28n/a5
Jun ’24n/a
US$0.37
0%
19.7%US$0.44US$0.28n/a5
May ’24n/a
US$0.36
0%
20.4%US$0.44US$0.27n/a5
Apr ’24n/a
US$0.32
0%
19.4%US$0.41US$0.27n/a5
Mar ’24n/a
US$0.32
0%
19.4%US$0.41US$0.27n/a5
Feb ’24n/a
US$0.33
0%
19.9%US$0.43US$0.27n/a5
Jan ’24n/a
US$0.36
0%
15.0%US$0.43US$0.30n/a5
Dec ’23n/a
US$0.36
0%
15.0%US$0.43US$0.30n/a5
Nov ’23n/a
US$0.36
0%
15.0%US$0.43US$0.30n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.87

7D

-5.0%

1Y

19.4%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%