CHAPTERS Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
CHAPTERS Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €143.2M ve toplam borcu €74.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 51.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €261.8M ve €118.6M dir.
Anahtar bilgiler
51.7%
Borç/özkaynak oranı
€73.98m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | €38.45m |
| Eşitlik | €143.17m |
| Toplam yükümlülükler | €118.60m |
| Toplam varlıklar | €261.77m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MDCK.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( €56.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €30.5M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MDCK.F 'un kısa vadeli varlıkları ( €56.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €88.1M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MDCK.F 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 24.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: MDCK.F şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 51.7% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan MDCK.F mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: MDCK.F kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 17.6 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.