JAFCO Group Co., Ltd.

OTCPK:JFKO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$720.7m

JAFCO Group Değerleme

JFKO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JFKO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JFKO.F ( $13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JFKO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

JFKO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JFKO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JFKO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JFKO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JFKO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarJP¥9.87b
Piyasa DeğeriJP¥111.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JFKO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JFKO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.6x
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.3xn/aUS$681.3m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
KVSC Khosla Ventures Acquisition III
58.1xn/aUS$639.5m
NOAH Noah Holdings
10.6x15.7%US$849.4m
JFKO.F JAFCO Group
11.3x8.9%US$111.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JFKO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (56.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JFKO.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
JFKO.F 11.3xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JFKO.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JFKO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JFKO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JFKO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin