Flow Traders Ltd.

OTCPK:FLTL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Flow Traders Değerleme

FLTL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLTL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FLTL.F ( $32.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLTL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLTL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLTL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FLTL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FLTL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLTL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
Kazançlar€132.94m
Piyasa Değeri€1.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLTL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLTL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
PWP Perella Weinberg Partners
31.8xn/aUS$2.0b
TIGR UP Fintech Holding
9.8x7.41%US$1.5b
OPY Oppenheimer Holdings
5.9xn/aUS$881.2m
MRX Marex Group
10.6x13.47%US$2.8b
FLTL.F Flow Traders
9x10.05%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLTL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (14.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLTL.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.8xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.4x-116.79%US$234.61m
FLTL.F 9.0xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies65PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLTL.F Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLTL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLTL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FLTL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLTL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.45
US$33.85
+4.33%
5.41%US$36.44US$31.33n/a4
Jan ’27US$30.20
US$32.91
+8.96%
8.11%US$36.04US$28.70n/a4
Dec ’26US$27.82
US$32.91
+18.28%
8.11%US$36.04US$28.70n/a4
Nov ’26US$27.50
US$33.77
+22.79%
4.82%US$36.20US$31.70n/a4
Oct ’26US$29.75
US$34.15
+14.78%
4.49%US$36.00US$31.77n/a4
Sep ’26US$29.66
US$33.40
+12.61%
3.29%US$34.51US$31.58n/a4
Aug ’26US$29.90
US$32.60
+9.03%
3.29%US$33.68US$30.83n/a4
Jul ’26US$32.73
US$32.90
+0.52%
5.53%US$35.67US$30.58n/a4
Jun ’26US$32.03
US$32.90
+2.72%
5.53%US$35.67US$30.58n/a4
May ’26US$28.86
US$32.80
+13.64%
5.53%US$35.57US$30.48n/a4
Apr ’26US$29.60
US$24.83
-16.11%
24.32%US$30.99US$15.44n/a4
Mar ’26US$26.72
US$24.06
-9.95%
24.32%US$30.02US$14.96n/a4
Feb ’26US$25.02
US$22.11
-11.65%
19.68%US$25.91US$14.82US$32.454
Jan ’26US$22.58
US$22.32
-1.19%
17.54%US$25.57US$15.62US$30.204
Dec ’25US$21.76
US$22.32
+2.55%
17.54%US$25.57US$15.62US$27.824
Nov ’25US$22.67
US$19.93
-12.08%
16.77%US$23.93US$15.55US$27.504
Oct ’25US$21.28
US$18.66
-12.29%
11.01%US$21.71US$15.92US$29.754
Sep ’25US$19.31
US$18.37
-4.87%
11.01%US$21.37US$15.67US$29.664
Aug ’25US$16.50
US$18.80
+13.92%
11.86%US$21.08US$15.46US$29.904
Jul ’25US$19.59
US$20.27
+3.48%
3.40%US$20.83US$19.14US$32.734
Jun ’25US$21.64
US$20.11
-7.05%
4.42%US$20.99US$18.84US$32.035
May ’25US$20.89
US$19.72
-5.57%
4.05%US$20.92US$18.77US$28.865
Apr ’25US$18.80
US$19.86
+5.62%
3.79%US$21.14US$18.97US$29.606
Mar ’25US$18.06
US$19.81
+9.65%
3.79%US$21.08US$18.92US$26.726
Feb ’25US$18.00
US$20.83
+15.72%
4.39%US$21.79US$19.52US$25.026
US$34.46
Fair Value
5.9% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 14:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Flow Traders Ltd. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas
Reginald WatsonING Groep NV
Reginald WatsonING Groep NV