Coloured Ties Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Coloured Ties Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$11.4M ve toplam borcu CA$1.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 12.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$14.4M ve CA$3.0M dir.
Anahtar bilgiler
12.1%
Borç/özkaynak oranı
CA$1.38m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$13.80m |
| Eşitlik | CA$11.41m |
| Toplam yükümlülükler | CA$2.97m |
| Toplam varlıklar | CA$14.38m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: APEO.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$14.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$3.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: APEO.F un uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: APEO.F şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: APEO.F şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 12.1% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: APEO.F şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: APEO.F serbest nakit akışı her yıl % 27.3 oranında tarihsel oranda büyümeye devam ederse 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit akışına sahip olur