Voya Financial, Inc. (NYSE:VOYA) Hisse Fiyatında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 17x'in üzerindeyken, Voya Financial, Inc.(NYSE:VOYA) şirketini 11,7x F/K oranıyla cazip bir yatırım olarak görebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda Voya Financial'ın ve piyasanın gerileyen kazançlarını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının daha da hızlı düşmeye başlayabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Şirketi hâlâ beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Bununla birlikte, şirketin kazançları piyasayı takip etmeye devam ederse mevcut hissedarlar hisse fiyatı konusunda umutlu hissedebilir.

Voya Financial için en son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Voya Financial hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Voya Financial'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Voya Financial'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl boyunca şirketin hisse başına kazançlarında neredeyse hiç artış olmadığını görüyoruz. Yine de son üç yıllık dönemde, kısa vadedeki sönük performansına rağmen EPS'de genel olarak %314'lük mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %19'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, piyasanın geri kalanının yılda yalnızca %12 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir ki bu da gözle görülür şekilde daha az caziptir.

Bu bilgiler ışığında, Voya Financial'ın piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Voya Financial'ın F/K'sının Alt Satırı

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Voya Financial'ın tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşulların normalde hisse fiyatına destek sağlaması gerekir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Voya Financial için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.