Two Harbors Investment Corp.

NYSE:TWO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Two Harbors Investment Değerleme

TWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.95
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TWO ( $13.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TWO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TWO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$249.98m
Piyasa DeğeriUS$1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
LADR Ladder Capital
13.6x-0.2%US$1.5b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
10.3x6.1%US$1.2b
CIM Chimera Investment
12.3x19.0%US$1.1b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.8x25.8%US$1.1b
TWO Two Harbors Investment
5.7x-13.2%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWO'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TWO 5.7xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWO Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TWO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.76
US$13.75
-0.07%
6.0%US$15.00US$12.50n/a8
Feb ’26US$12.75
US$13.63
+6.9%
7.3%US$15.00US$12.00n/a8
Jan ’26US$11.83
US$13.72
+16.0%
9.1%US$15.00US$11.50n/a8
Dec ’25US$11.75
US$13.78
+17.3%
9.2%US$15.00US$11.50n/a8
Nov ’25US$11.40
US$14.13
+23.9%
10.8%US$15.75US$11.50n/a8
Oct ’25US$13.04
US$14.71
+12.8%
4.7%US$15.75US$13.50n/a7
Sep ’25US$14.16
US$14.50
+2.4%
3.7%US$15.00US$13.50n/a7
Aug ’25US$13.34
US$14.42
+8.1%
3.7%US$15.00US$13.50n/a6
Jul ’25US$12.99
US$14.25
+9.7%
6.0%US$15.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$12.85
US$14.08
+9.6%
6.3%US$15.00US$12.50n/a6
May ’25US$12.73
US$14.08
+10.6%
6.3%US$15.00US$12.50n/a6
Apr ’25US$13.21
US$14.33
+8.5%
3.9%US$15.00US$13.50n/a6
Mar ’25US$12.76
US$14.21
+11.4%
4.9%US$15.00US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.86
US$14.21
+10.5%
4.9%US$15.00US$13.00US$12.757
Jan ’25US$13.93
US$14.21
+2.0%
12.2%US$17.00US$11.00US$11.837
Dec ’24US$14.03
US$13.25
-5.6%
9.7%US$15.00US$11.00US$11.756
Nov ’24US$12.20
US$13.67
+12.0%
10.7%US$15.00US$11.00US$11.406
Oct ’24US$13.24
US$14.58
+10.1%
5.4%US$16.00US$13.50US$13.046
Sep ’24US$13.81
US$14.50
+5.0%
5.2%US$16.00US$13.50US$14.167
Aug ’24US$13.69
US$14.21
+3.8%
6.2%US$16.00US$13.00US$13.347
Jul ’24US$13.88
US$14.43
+4.0%
6.0%US$16.00US$13.00US$12.997
Jun ’24US$12.86
US$14.43
+12.2%
6.0%US$16.00US$13.00US$12.857
May ’24US$13.73
US$16.56
+20.6%
8.5%US$19.00US$14.50US$12.738
Apr ’24US$14.71
US$17.44
+18.5%
4.8%US$19.00US$16.00US$13.218
Mar ’24US$16.13
US$17.44
+8.1%
4.8%US$19.00US$16.00US$12.768
Feb ’24US$18.28
US$16.75
-8.4%
6.2%US$18.00US$15.00US$12.867
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$13.75
Fair Value
0.07% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 09:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Two Harbors Investment Corp. 30 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruce HartingBarclays
Merrill RossBGB Securities, Inc.
Kenneth BruceBofA Global Research